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한줄 요약 > 계절적 요인으로 QoQ 실적 감소함 장비들 박아야 하는데, 공급망 이슈로 인해서 1Q에 미스남. > 이런 저런 이슈 있지만, yoy 증익 날 것 같음 주가는 유가 하락과 함께 지옥가는 중 메인 수요처는 에너지 안보를 기반으로 한 해양플랜트와 온쇼어 플랜트 투자. (온 쇼어는 중동 중심) 분위기상 미국은 그렇게 전향적으로 투자할 것 같지는 않음 ** 전체 매출의 40% 정도가 미국향인지라 좋은 소식은 아님. SLB는 약 22% 정도로 차이가 있음. 주가 하락 폭도 차이가 있음. > 공급망 이슈나 이런건 시간 지날 거 같고, 미국이 적극적으로 리그 수 안 는다는것이 NOV 입장에서는 리스크인듯 해양, 글로벌은 현재 증가 중. > 뭐 그래도 짱개식으로 봐도 P/E Fwd 12배인데 지질 가격은 ..

산업 및 기업정리/IR컨콜 정리 2023. 5. 7. 21:46

스미토모상사 >일본 대표 상사 주중 하나. 원자재 인플레이션 베팅 관련 기업 중 하나. https://contents.premium.naver.com/hsacademy/hsacademy1/contents/230415160233553zd [위클리 구루] 워렌 버핏의 성공 비결, 제레미 그랜섬의 디스토피아 안녕하세요 에릭입니다. 이번 주 위클리 구루의 주인공들은 체급이 상당한 분들로 모셨습니다. 바로 워렌 버핏과 제레미 그랜섬입니다. 가장 위대한 투자자, 워렌 버핏이 오랜만에 미디어에 나 contents.premium.naver.com > 전통 에너지 비투자. 신재생에너지 투자 >> 원자재 가격 폭등 시나리오 ㅇㅅㅇ.. >> 뭐 이렇긴 한데.. 원자재의 경우에는 컨빅션 바이콜 하긴 어려움 항상... 사업부문..

산업 및 기업정리/IR컨콜 정리 2023. 5. 7. 19:34

IRA 법안 찐 수혜주 2> 2차전지 제조업체- Made in America 2> 태양광 밸류체인 기업 > 현실적으로 유틸리티 업체가 수혜 3> 수소 밸류체인 기업 IRA ? BBB의 축소버전 인플레이션 감축법으로 명명되어 있다. 법인세 등을 통해서 자금을 조달해서, 의료비 지원과 신재생 에너지 인프라 구축에 돈을 지원하는 것이 골자. > 에너지 안보와 기후 변화에 대부분의 지원금이 투자 되도록 설게되어 있다. 에너지 안보의 세 축은 앞서 언급한 2차전지 (전기차), 신재생에너지 (태양광), 수소 에너지 이 정도다. > 전기차의 경우, 골자는 Made In Amercia . Buy ing America임 전기차의 경우, 마지막 조립은 미국에서 한다고 해도 광물의 경우는 중국 의존도가 높아서 현실성은 문제..

산업 및 기업정리/IR컨콜 정리 2023. 5. 7. 14:02

인공석유란? 인공석유. 석탄을 액화시키는 형태를 만들어서, 석유처럼 만드는 것을 인공석유(E-Fuel)이라고 함. > 시작은 세계대전 때 석유의 역할을 대체하기 위해서 독일에서 개발함. 남아프리카 공화국의 석탄을 대량으로 수입해서 사용했음. 패전후에는 값싼 석유의 수입으로 인해서 인공석유는 사라지게 됨 * 슈퍼세녹스 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%84%B8%EB%85%B9%EC%8A%A4 세녹스 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 위키백과, 우리 모두의 백과사전. 세녹스(Cenox)는 대한민국의 화학제조기업 프리플라이트가 제조, 특허 출원하여 판매한 휘발유 자동차용 화학제품이다. 제조사측은 휘발유 첨가제 혹은 대체 에 ko.wikipedia.org > 인공으로 만들다보니, ..

영상정리/영상_주식 2023. 5. 7. 11:38

> 화장품 기업을 리서치하다보니, 산업에 대한 개략적으로 분석해 보았다. > 채널별, 밸류체인별로 나눠서 볼 수 있고, 사실... 스크린샷한 파일들은 다 날라가서 ㅠ 간단하게 정리해놓고자 한다. > 뭐 어찌되었던 거 간에 내용이 방대하다 요약한국 화장품의 역사는 아래 표로 정리될 수 있음. 각 시기별로 발전함에 따라서 각광받는 채널도 변해왔음. 초기에는 방판사업으로 화장품이 발전했었고, 그 뒤에 경제 위기가 오면서, 가성비를 내세운 원 브랜드 샵 - > 홈쇼핑 -> 면세점 -> H&B 그리고 온라인으로 변천해옴   현재는 브랜드사는 브랜드만 만들고, 생산과 유통은 각각 전문업체들이 생겨남. + 온라인화가 진행되면서 유행도 빠르게 변하는 성격을 가지게 되었고, 초 럭셔리 프레스티지 분야가 아니면, 벤쳐 브..

산업 및 기업정리/기업소개 2023. 4. 30. 22:15

> 리튬의 수급이 아직까지 타이트한 상황. 염호, 광석에서 리튬을 추출하기까지는 시일이 소요됨. > 상대적으로 빨리 리튬을 추출하는 방식은 폐배터리 리사이클링 산업 1세대 전기차가 8 ~ 10년 뒤면, 폐차가 되게 됨. 2025년이 변곡점이 될 것으로 예상 2025년이 가파른 성장의 시점 Q. 2차전지 재활용 방법 및 필요한 원료나 기술은 ? > 방식 1. 폐배티리팩 회수 해서 리튬 추출하는 방식 > 방식2. 공정 스크랩에서 리사이클링 하는 방식 > 리사이클링 = 폐배터리 안에 있는 원료를 최대한 쥐어 짜내는 것과 같은 방식이라고 생각하면 쉬움 Q. 전체 리튬 생산 방식 중 리사이클링이 차지하는 비중은 ? > 지금은 폐배터리 물량이 많지 않기 때문에 대부분 공정 스크랩에서 나오는 리사이클링의 대부분 현재..

영상정리/영상_주식 2023. 4. 30. 15:11

** 리튬 가격은 전기차 판매량에 비레해서 증가해왔음 리튬을 생산하는 방식은 크게 염호 방식과 정광 방식으로 나뉨 > 현재 수급 상황은 타이트한 상황이며, 리튬 가격은 전기차 시장의 급격한 성장과 함께 폭등한 바 있음 > 최근 가격이 하락하긴 했지만, 전기차 시장이 성장할수록 리튬의 수급은 지속적으로 타이트해질 예정 > 지역별로 리튬 가격은 다소 차이가 있음 국가별 리튬의 매장량은 위와 같음 리튬 기업들의 마진은 상당히 높은 상황. 매장량자체는 어느정도 한정되어 있는 상황이지만, 사용가능한 물량이라고 생각되는 양은 지속해서 증가하고 있는 상황

영상정리/영상_주식 2023. 4. 30. 15:11

간만에 조선업 인뎁쓰가 나와서 정리해놓고자 한다. 한 줄 요약하자면, 전방 산업 현황 너무 좋고, 리스크는 인력 문제인데, 뭐 해소될 것 같다. 이 정도로 이해하면 될 듯. 비중확대의 근거는 수주는 많은데, 거기에 대해서 밸류를 못 받고 있다. 2. 예전대비해서 조선소가 감소해서 경쟁강도가 감소했다. 중국이 리스크이지만, 여전히 시장 점유율은 높게 유지하고 있다. 3. 주력 선종인 LNG 운반선, 탱커선, 컨테이너선의 긍정적인 수주가 기대된다. 이정도가 되겠다. 요약 > 조선업은 수주를 따라가는데, 현재는 수주 대비해서 주가가 낮음. 수주의 질적 측면에서 과거 해양플랜트보다 더 가시성이 높고 질 좋은 수주임에도 이 부분은 미반영되고 있음 > 조선소의 공급강도 측면에서 글로벌 조선소의 지속적인 감소로 인해..

산업 및 기업정리/IR컨콜 정리 2023. 4. 24. 22:02