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PAST) 투자공간 - In Depth 분석97

[기업분석] 애플 무선 이어폰 시장 점유율 40% 1위 고수 [기업분석] 애플 무선 이어폰 시장 점유율 40% 1위 고수 에어팟이 주도하는 무선 이어폰 시장 마켓 조사기관마다 다소 수치의 차이는 있으나, 애플의 TWS 시장 내 점유율은 35 ~40% 수준으로 경쟁기종들과 비교해서 1위이다. '19.3Q 기준으로 무선 이어폰 시장은 183% 성장한 반면, 유선은 6% 헤드폰은 22% YoY 성장하였다. - '20을 기준으로 하면 더 많이 달라져 있을 듯 .. 여하간, 중요한 건 대세가 무선으로 기울어 졌다는 것이고, 유선 이어폰은 역성장하지 않았다는 것이 더 신기할 따름이다 ;; 에어팟으로 피해보는 기업들.. - 대표주자는 LG => LG가 어떻게 보면, 자사 휴대폰의 거의 유일한 강점이라고 할 수 있는 쿼드덱을 뺀 건... 대세가 무선으로 기울어졌기 때문... L.. 2020. 12. 26.
[기업분석] 트위터 V.S. 페이스북 MAU 기반 밸류에이션 재미반 호기심 반으로 트위터와 페이스북의 사용자 수를 MAU(Monthly Active User) Base로 밸류에이션 해봤습니다. 밸류에이션이라기 보다는 단순 기업 비교에 더 가까우려나 !?! [기업분석] 트위터 V.S. 페이스북 MAU 기반 밸류에이션 SNS별 MAU 현황 비교 https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ Most used social media 2020 | Statista Facebook, YouTube, and WhatsApp are the most used social networks worldwide with more than 2 billion monthly.. 2020. 12. 23.
[산업분석] 배터리 전쟁. 이제 시작이다 - 신과함께 마법의 가루 시리즈로 투자자들에게 인사이트를 주신 정원석 연구원님이 신과함께에서 전체 배터리 시장에 대해서 다루신 내용이 있어서 한 번 정리해보았습니다. [산업분석] 배터리 전쟁. 이제 시작이다 - 신과함께 youtu.be/a5sQLrFinyw 코로나 와중에도 전 세계 전기차 판매량은 YoY 120% 성장함. 전기차 시장의 타겟 점유율은 20 ~ 30% 수준. 생각보다 미국의 성장속도가 더딘데, 미국은 차량 시장에서 전체 SUV - Pick UP 트럭의 비중이 70% 넘는 시장이다. 그리고 전기차가 세단과 달리 SUV 등으로 갈수록 주행거리가 짧아지는 현상이 발생하는데, 이는 SUV의 무게에 따른 현상. 여하간, 이런 상황으로 테슬라 입장에서는 배터리의 주행거리를 빠르게 늘려야 할 유인이 있는 상황이다... 2020. 12. 20.
[이슈분석] 엘엔에프 - LG에너지 솔루션 양극재 수주 성공 최근 엘엔에프의 LG에너지솔루션향 양극재 공급 잭팟 공시 이후, 디일렉에서 이에 대해서 심도있게 다루고 있어, 이에 대한 내용을 한 번 정리해보았습니다. [이슈분석] 엘엔에프 - LG에너지 솔루션 양극재 수주 성공 youtu.be/sZJO1UONCDA 공시내용 엘엔에프 - LG솔루션에 2년간 양극재 공급 계약을 체결함. 체결 공시 이후, 상한가. 엘엔에프의 NCMA는 테슬라향 물량으로 추정됨. 현재 테슬라의 고민은 픽업트럭과 SUV 분야에서 전기차가 디젤차량만큼의 주행거리를 뽑아내고 있지 못 하다는 것. 이를 해결하는 한 방법이 니켈의 함유량을 높이는 High-Nickel을 채택하는 것. 미국 내에서 중대형 차량이 차지하는 비중은 70% 가량.. 테슬라 입장에서는 놓칠 수 없는 대형 시장 blog.nav.. 2020. 12. 20.
[산업 분석] 2차전지 첨가제 시장 #2 - 신과함께 이전에 정리했었던 2차전지 마법의 첨가제 3가지 내용 2부입니다. [산업 분석] 2차전지 첨가제 시장 #2 - 신과함께 2020/12/14 - [투자공간 - 기업분석/기업분석 : 고 성장주] - [산업분석] 배터리 산업 : 3가지 마법의 첨가제 [산업분석] 배터리 산업 : 3가지 마법의 첨가제 신과함께에서 과거에 다루었던 배터리 산업에 대해서 공부겸 정리해놓고자 합니다. 배터리는 ARK에서도 앞으로 미래를 바꿀 5가지 기술 중 하나에 꼽히는 만큼 공부해볼만한 분야인 듯 합니다. pjw1307.tistory.com 2차전지 #2 => 배터리가 나아가야 할 방향은 명확함. 원가 절감 + 주행거리 향상 + 고속충전 기능 + A(안정성) 정도임. 여기서 중요한 역할을 하는 것들이 첨가제. 이 리포트에서는 3가지.. 2020. 12. 20.
[산업분석] 배터리 산업 : 3가지 마법의 첨가제 신과함께에서 과거에 다루었던 배터리 산업에 대해서 공부겸 정리해놓고자 합니다. 배터리는 ARK에서도 앞으로 미래를 바꿀 5가지 기술 중 하나에 꼽히는 만큼 공부해볼만한 분야인 듯 합니다. 배터리라기보다는 '에너지의 저장기술'이 더 정확한 표현이긴하지만유 ㅎ 이렇게 되면, 수소 에너지까지 포함되는 포괄적인 내용이 되지요. 이 부분도 앞으로 긴 기간을 두고 10배거 기업이 나올만한 분야입니다. 여하간 1부 , 2부 나눠져 있던데 1부 먼저 정리해놓고자 합니다. 2020/12/14 - [자본주의 생존도구/투자 아이디어, 재테크 정보] - [투자 아이디어] 앞으로 10년, 지금 파괴적 혁신에 주목하는 이유 - ARK [투자 아이디어] 앞으로 10년, 지금 파괴적 혁신에 주목하는 이유 - ARK 테슬라 투자로 떡.. 2020. 12. 14.
[산업 분석] 하반기에 증권주 실적이 꺽이는 이유 ? - 변두매니저 [산업 분석] 하반기에 증권주 실적이 꺽이는 이유 ? - 변두매니저 다변화된 증권사 실적 증권주들의 실적이 곧바로 증시와 연관되지 않는 것은 다변화된 수익 구조에 있다. 특히, 한국 회사들의 경우 전체 이익 기여도에서 IB가 차지하는 비중이 지속적으로 확대되고 브로커리지 부문의 비중이 감소하는 형태다. 물론, 각 회사별로 브로커리지 비중이 높은 회사라면 이야기는 달라질 수 있겠다. 어떻게보면,, 증권주들의 IB 쪽 이익기여도가 높아졌다는 것은 투자자들 입장에서는 양날의 검인데, 투자 물건에 대한 리스크 판단이 어렵기 때문. 포인트 1. 부동산 실적 증권사 IB 중에서 특히, 부동산의 이익 기여도가 매우 높다. 약 25% 수준. 최근에 부동산 자본 규제가 강화됨에 따라서 이 부분의 이익 감소가 예상된다. .. 2020. 12. 3.
[기업분석] 연말에 따듯한 배당주 - KT&G(033780). 배당수익률 5.3% [기업분석] 연말에 따듯한 배당주 - KT&G KT&G(033780) 기업분석 KT&G의 사업모델은 아주 간단한데, 큰 축은 담배 판매, 홍삼 판매 그리고 부동산 수익이다. 여기서도 메인은 담배와 홍삼. Main Striker는 담배다 담배 그것도 연초. 연초 사업이라는게 다들 상식적으로 알고 있듯이, 매우 안정적인데 KT&G 주가도 이를 반영해? 매우 안정적이었었다. 아이코스의 전자담배가 나오기 전까지. 나올 때는 우와와 하다가 어? 주춤주춤 하면서 전자담배는 기존의 연초 시장을 대체하고 있다. + PMI에 있어서 전자담배는 매출의 20% 수준을 넘어설 정도로 주요 사업군으로 되었다. (왜 이렇게까지 되었는지는 스넥에 기고한 이엠텍(091120)에서 자세히 다룬 바 있다. (투자 포인트 3 아래에 링크.. 2020. 12. 1.
[산업분석] 2차전지 전에 1차전지 - 1차전지산업분석 [산업분석] 2차전지 전에 1차전지 - 1차전지산업분석 1차전지 산업분석 - By 호돌이 투자연구소 => 흔히 볼 수 있는 충,방전식 리튜이온 배터리가 2차전지. 1회 사용후 폐기하는 전지를 1차 전지(Primary Cell) 라고 한다. ' 첫 번째의 , 매우 중요한 '의 뜻을 가진 용어이다. 실제로 1차 전지는 2차 전지 대비 높은 효율성, 높은 신뢰도가 필요한 부분에 사용되고 있다. => 1차 전지의 종류에는 리저브 배터리, 앰플 배터리 등이 있다. 리저브 배터리는 높은 출력이 일정시간 유지되는 특성이 있다. 주로 신뢰성이 중요한 전쟁 무기 등에 사용된다. 앰플 배터리는 외부 충격에 의해서 앰플이 발화되면서 배터리가 사용되는 종류의 배터리인데, 마찬가지로 군사용으로 사용되며 주로 포탄 등으로 사용된.. 2020. 12. 1.
[스넥 기고] 전자담배라는 변화의 기로에서 - 이엠텍(091120) [스넥 기고] 전자담배라는 변화의 기로에서 - 이엠텍(091120) 아세아제지(002310)에 이어 간만에 스넥 기고글입니다. 이엠텍(091120)이라는 회사인데요. 아세아제지와 다른 부분에서 upside Potential이 높은 회사입니다. 아세아제지는 경기 순환주로 쇼티지 국면에 돌입시, 엄청난 퍼포먼스를 보여줄 수 있는 기업이구요. 이엠텍은 산업지형의 변화에서 큰 수혜 (담배 => 전자담배)가 가능한 기업입니다. 물논, 다른 의미로 리스크도 있습니다. 전자는 사이클을 잘타야 한다는 리스크가 있다면,(역으로 타면 사망각) , 후자는 트렌드의 변화가 실패하거나 변화 속에서 수혜를 보는 기업이 바뀔 수 있다는 점 등의 리스크 요인이 존재합니다 ^^ 테슬라 사례에서 보았듯이, 산업의 구조가 바뀔 때 기업도.. 2020. 12. 1.
[기업분석] 해성디에스(195870) [기업분석] 해성디에스(195870) => 삼성 테크윈 반도체 리드 프레임 생산 부문에서 시작됨. => 전체 매출의 90% 이상을 수출에서 발생하고 있음. 주요제품 - 리드프레임 - 반도체 칩과 외부회로를 전기적으로 연결하고, 반도체 패키지 내에서 칩을 지지해주는 기판 역할 - 글로벌 시장 점유율 7.4%로 4위 수준. 과거 6위 수준에서 지금은 4위 수준까지 순위가 올라옴. 기술력이 상당부문 있다는 것으로 판단됨 - 자율주행차, 전기차 등으로 자동차내 반도체 수요 증가로 향후에 더 빠른 속도로 성장할 것으로 전망 및 기대됨 - 반도체 칩과 외부 회로를 전기적으로 연결. 반도체 패키지 내에서 칩을 지지하는 기판 역할을 수행하는 반도체의 주요 부품. 주요제품 - 패키지 Substrate - 메모리 반도체 .. 2020. 11. 30.
[산업 분석] 드라마틱한 2021 - 디앤씨미디어, 이노션 [산업 분석] 드라마틱한 2021 - 디앤씨미디어, 이노션 미디어 산업 분석 => 미디어 제작 업체들에게 있어서 이제 넷플릭스와 같은 OTT에 방영하는 것이 중요함. 이제 앞으로는 텐트풀(시그니쳐 작품) 제작을 통해서 이익을 남기는 것이 이익률 측면에서는 더 유리한 상황 => 제작 비용을 감당하기 위해서 대형사들 위주로 수직 계열화가 이루어질 것으로 전망 => OTT 비중이 계속해서 증가하고 있는 상황. 대중적인 채널은 넷플릭스. 광고 산업 분석 => 광고산업의 성장은 GDP 성장률에 동행하는 모습을 띔. 코로나 효과로 광고 기업들의 실적은 매우 안 좋았었는데, 2분기를 저점으로 3분기부터 이익이 나타나고 있는 상황. 내년은 양호한 성장을 예상함. => 전체 매출 중에서 전통 광고 채널이라고 하는 TV .. 2020. 11. 30.
[산업분석] 시클리컬 산업 분석(2) - 화학업종 분석 : 신과함께 이다솔 차장 시클리컬 산업의 기초적인 내용 + 골판지 업체들에 대해서 저번 글에서 간략하게 다뤄보았었는데요. 신과함께에서 같이 다루었던 화학 및 정유업종 특히, 화학업종에 대한 분석에 대한 글을 정리해놓고자 합니다. [산업분석] 시클리컬 산업 분석(2) - 화학업종 분석 : 신과함께 이다솔 차장 2020/11/27 - [투자공간 - 기업분석/기업분석 : 경기순환주] - [산업분석] 시클리컬 산업의 이해 : 신과함께 이다솔 차장 정유업종 분석 원유를 사용해서 제품을 만드는 업체들의 밸류체인으로 보면, EPC(자원개발 업체) - 정유 - 화학 업체 - 정밀화학 업체 - 소비재 업체 순으로 이루어져 있습니다. 먼저, 정유업종을 보자면, 정유 업체들은 원유를 바탕으로 LPG, 휘발유, 등유 그리고 증유 등을 만들어 내는데요.. 2020. 11. 27.
[산업분석] 시클리컬 산업의 이해 : 신과함께 이다솔 차장 거의 매일 공부해놓고 나면 까먹는 분야가 있는데, 석유 화학 등 씨클리컬 업종이다. 접할일이 많지 않아서인지 자주 까먹는데, 이번에 신과함께의 이다솔 차장님이 기본이 될만한 뼈대들을 잘 정리해주셔서 기록의 차원에서 블로그에도 정리해 놓고자 한다. 가끔 듣다보면, 이런거 공짜로 들어도 되나 ? 싶은 생각이 들기도 하고 ㅎㅎ [산업분석] 시클리컬 산업의 이해 : 신과함께 이다솔 차장 씨클리컬 산업의 이해 - 특징 youtu.be/1apLxRLVsSk => 씨클리컬 산업은 GICS 산업 분류 중 소재에 속한다. 소재 산업에는 정유, 화학, 철강, 제지 , 유리 등이 속하는 데 모두 그 자체로 소비된다기 보다는 최종재를 만들기 위한 소비재에 속한다. 모두 B2B 기업들로 이런 씨클리컬 사업들의 반등은 금융 장세.. 2020. 11. 27.
[기업분석] 쎌바이오텍(049960) 부활 가능할까? 예전에 기업분석을 했던 쎌바이오텍을 최근에 다시 보게 되어서, 한 번 복기 해보았습니다. 투자 복기는 아니고, 회사 상황이 어떤가 ㅎㅎ [기업분석] 쎌바이오텍(049960) 부활 가능할까? 글로벌 5대 프로바이오틱스 사업자 - 쎌바이오텍 쎌바이오텍은 신과함께로 유명한 정체진님이 투자했던 기업으로 정체진 님이 투자하던 시기는 국내 건강기능식품의 성장(지금도 하고 있지만) + 프로바이오틱스가 주목받기 시작하면서 막 클 때 였답니다. 제가 알기로는 '2010년대 초반에 투자한 것으로 알고 있는데, 그 당시만 하더라도 건기식 시장 내에서 이렇다할 경쟁자가 없는 상황이었습니다. => 지금도 그렇지만, 건기식 시장의 3대장은 홍상, 비타민 그리고 프로바이오틱스 입니다. 쎌바이오텍은 국내 프로바이오틱스 시장의 최강자.. 2020. 11. 26.
[기업분석] 골판지 업체 슈퍼사이클 가는 그림 종종 쓰고 골판지 업체에 대한 글을 쓰고 있습니다. 처음 스넥에 기고글을 쓸 때, 좀 더 지켜보자는 입장이였는데요. 지금으로써는 골판지 업체들 이익이 상승하는 거의 명확한 그림이 나타나고 있습니다. [기업분석] 골판지 업체 슈퍼사이클 가는 그림 골판지 업체가 알아야 하는 불편한 진실 http://www.kcca.or.kr/ 한국골판지포장산업협동조합-Korea Corrugated Packaging Case Ind. ASSN. www.kcca.or.kr 한국골판지산업협동조합에서 '20.11.25에 '골판지 업체가 알아야 할 불편한 진실' 이라는 제목의 글이 나왔습니다. 대략적인 내용은 대양제지(수정) 화재로 인해서 골판지 원지 수급이 타이트 하다. 수입 폐지 등을 통해서 대안을 찾고 있다. 등등입니다. 그 .. 2020. 11. 26.
[기업분석] 네셔널 지오그래픽의 기업 - 더네이쳐홀딩스(298540) 최근에 길을 가면서 제일 많이 보이는 브랜드는 '캉골' 'Fila' 그리고 'National Geography'가 있습니다. 네셔널 지오그래픽은 컨텐츠 대장 디즈니가 보유하고 있는 IP 중 하나로 국내 의류, 가방 등의 라이선스는 더네이쳐홀딩스라는 회사가 가져와서 사용 중에 있습니다. [기업분석] 네셔널 지오그래픽의 기업 - 더네이쳐홀딩스(298540) 기업개요 더네이쳐홀딩스의 매출은 '19Y 기준 의류부문이 70% , 캐리어 부문 20% , 신발, 모자 ,캠핑 용품 등이 포함된 잡화 부문이 10%로 구성되어 있습니다. 동사의 IR 자료에 따르면, 브랜드 인지도 역시 여타 다른 캐쥬얼 업체들 대비 매우 선방하고 있다는 것을 확인하실 수 있습니다. 실제로도 주변에서 확인해보고 매장에 가본 결과 네셔널지오그.. 2020. 11. 5.
[기업분석] 전자담배 케이스 제조업체 - 이엠텍(091120) 선진국들을 위주로 담배인구가 감소하는 가운데, 하고 있습니다. KT&G의 이슈를 분석해보면서 전자담배가 새로운 아싸리 전자담배 케이스를 만드는 회사가 더 아웃 퍼폼 할 수도 있다는 생각입니다. 이번 글은 간략한 기업소개이구요. 빠른 시일내에 전자담배 관련해서 할 예정입니다. 어떻게 보면, 턴어라운드로 볼 수도 있겠지요. [기업분석] 전자담배 케이스 제조업체 - 이엠텍(091120) 기업개요 이엠텍은 휴대폰 부품 및 전자담배 케이스를 제조하는 사업자입니다. 릴 하이브리드로 릴 관련 카트리지 매출도 발생한 바 있으나, 최근에 주목받고 있는 것은 KT&G가 PMI와 협력해 릴이 글로벌로 나갈 수 있는 경로가 생겼다는 것입니다. 전자담배 매출은 아이코스의 등장으로 크게 주목받았었으나, 이엠텍의 경우 품질 이슈 .. 2020. 11. 5.
[Update] 저 PER주로 30% 수익내기 BBSI (NASDAQ:BBSI) 저 PER주 전통적인 가치주들은 다 망했다는 이야기들이 흉흉한 와중 이런 킹시국에서도 저PER주로 수익이 난 사례가 있어?? 소개시켜드리고 리마인드 드릴 겸 글을 간단하게 정리해볼까 합니다. 물논, ... 이 글도 조회수가 거의 없을 거 같긴하지만 ;;;; 저 PER주로 30% 수익내기 BBSI (NASDAQ:BBSI) 2020/06/30 - [투자공간 - 기업분석/기업분석 : 저성장주] - 양극화 수혜 산업 : PEO Industry 양극화 수혜 산업 : PEO Industry 위기가 닥칠 때마다 강해지는 변태같은 산업이 있다면, 어떻게 생각하시나요? 오늘 소개시켜드릴 PEO(Professional Employment Services)산업이 딱 위기이후에 더 커지는 변태같은 산업이랍니다. 사실 그 pj.. 2020. 11. 4.
[In-Depth] 이마트(139480) 분석 글 - '20.09.01 글 [In-Depth] 이마트(139480) 분석 글 - '20.09.01 글 투자 아이디어 1. 대형 할인마트 구조조정과 이마트의 기회 17년을 기점으로 대형 할인마트들의 점포 수가 감소하고 있다. 이는 할인마트들의 위기이자 기회요인 인데, 수요가 감소하는 것보다 더 빠르게 공급이 감소하게 되면, 기존의 매장을 유지하고 있는 마트들이 남아있는 수요를 흡수하면서 이익의 개선이 이루어질 수 있기 때문이다. 2. 온라인 신선식품에서 지니고 있는 이마트의 경쟁우위 온라인 신선식품은 기존의 오프라인 매장을 지니고 있는 사업자가 구조적으로 우위를 지닐 수 있는 사업 분야다. 오프라인 매장 ‘떨이’ 등을 통한 재고 관리와 더불어 신선식품은 ‘신선도’ 유지를 위해서 대규모 설비투자가 필요한데, 오프라인 매장들의 경우는 .. 2020. 11. 4.
[SNEK 기고][In-Depth] 아세아제지(002310/KS) 콜옵션을 매수하는 기분으로 https://www.snek.ai/alpha/article/115355 아세아제지 (002310/KS) : 상승할 'P' , 안정화될 'C' - Call 옵션을 매수하는 기분으로 투자포인트 1. 인터넷 쇼핑과 함께 증가하고 있는 골판지 수요 투자포인트 2. 하락 안정화되고 있는 주요 원재료 – 폐지가격(Cost) 투자포인트 3. 화재로 인해 부족해진 총 공급량 (P의 상승 요인) www.snek.ai 2020/10/31 - [투자공간 - 기업분석/기업분석 : 스노우볼] - [SNEK 기고] 구조적 성장이 예상되는 시험인증 사업자 - 에이치시티(072990) [SNEK 기고] 구조적 성장이 예상되는 시험인증 사업자 - 에이치시티(072990) 오랜만에 스넥에 기고글을 올렸습니다. 주인공은 에이치시티(07.. 2020. 11. 3.
[In-Depth] 테슬라(NASDAQ:TSLA) - 투자리스크 및 밸류에이션 과거에 썼던 글인데, 업데이트 차 블로그에 올립니다. 이전에 썼던 기업소개 및 투자 포인트에 이어서 쓴 글이구요. '모빌리티 플랫폼으로써의 테슬라'라는 측면에서 평가는 많이 갈릴 수 있다고 생각합니다. 여하간 정리차원에서 업로드 합니다 ~ 2020/10/31 - [투자공간 - 기업분석/기업분석 : 고 성장주] - [In-Depth] 테슬라 (Nasdaq : TSLA) - 그로쓰형, 턴어라운드(?) 기업 : 기업 소개 및 투자 포인트 - '20.02.08 내용 [In-Depth] 테슬라 (Nasdaq : TSLA) - 그로쓰형, 턴어라운드(?) 기업 : 기업 소개 및 투자 포인트 - '20.02.08 한창 테슬라가 핫하게 날라갈 때 빠르게 분석했었던 글입니다 :) 주변에서 악평을 좀 많이 받기는 했는데, .. 2020. 11. 1.
[SNEK 기고] 구조적 성장이 예상되는 시험인증 사업자 - 에이치시티(072990) 오랜만에 스넥에 기고글을 올렸습니다. 주인공은 에이치시티(07990)이라는 시험인증 사업자입니다 ~ 감사합니다 ! https://www.snek.ai/alpha/article/115568 구조적 성장이 예상되는 시험인증 사업자 - 에이치시티(072990) 한국판 뉴딜정책 – 가속화되는 디지털사회로의 전환 5G의 보급. 기대되는 P와 Q의 증대 코로나19 사태 시, 최대주주의 적극적인 주식매입 www.snek.ai 투자 아이디어 1. 한국판 뉴딜정책 – 가속화되는 디지털사회로의 전환 ’20Y 7월에 재정정책의 방향을 보여준 ‘한국판 뉴딜정책’이 발표되었다. 한국판 뉴딜정책에서 주목해볼 점은 재정정책의 투입을 통해서 ‘디지털 사회로의 전환’이 가속화될 것이라는 점이며, 디지털 사회 전환에 기반이 되는 5G .. 2020. 10. 31.
[In-Depth] 테슬라 (Nasdaq : TSLA) - 그로쓰형, 턴어라운드(?) 기업 : 기업 소개 및 투자 포인트 - '20.02.08 내용 한창 테슬라가 핫하게 날라갈 때 빠르게 분석했었던 글입니다 :) 주변에서 악평을 좀 많이 받기는 했는데, 과거에 썼던 내용들을 올리고 있는 만큼 공유 드립니다 ~ 제가 그동안 얼마나 내공이 부족했는지 반성을 하게 된 계기가 된 기업이기도 합니다. 테슬라 (Nasdaq : TSLA) - 그로쓰형, 턴어라운드(?) 기업 - '20.02.08 내용 2018/07/22 - [투자공간 - 기업분석/기업분석 : 고 성장주] - 위대한 전기차 기업 TSLA,Tesla 위대한 전기차 기업 TSLA,Tesla 위대한 전기차 기업 TSLA,Tesla 테슬라 기본정보 주식수 : 161,088,704 시가총액(천 USD) : 54,373,030 EPS : -8.47 PER : -81.93 BPS : -26.21 PBR : 1.. 2020. 10. 31.
[In-Depth] 한국전자금융(063570) - '19.12.08 글 과거에 썻던 글인데, 공유 드립니다 ~ [In-Depth] 한국전자금융(063570) - '19.12.08 글 1. 은행들의 점포 효율화. 점 외 ATM 확대는 동사의 기회 요인 저금리 장기화로 은행들의 점포 효율화가 진행되고 있다. 향후에도 지역 내 고객관리를 위한 점 외 형태의 CD/ATM기기 확대가 전망된다. 이는 동사의 수혜요인이다. 또, K뱅크, 카카오뱅크 등 인터넷 전문은행의 확대는 CD/ATM 기기 사용 필요성을 증대 시켜 동사의 수혜요인으로 작용할 것이다. 2. 성장하는 키오스크 사업 부문 기존 푸드코트 등에 한정되어 있던 키오스크 사업 부문이 최저임금 상승 등과 더불어 증가할 전망이다. 현재 키오스크 사업 부문의 지배적인 사업자는 없는 상황이지만, 한국전자금융은 CD/ATM 관리 인력을 .. 2020. 10. 27.
[산업분석] 국내 패션시장 - 팔리는 얘만 팔린다. (캐쥬얼과 명품) 국내 패션 의류 업종을 공부하다가 관련해서 산업부분을 간략하게 요약해보았습니다. 산업분석 내용은 주로 'Korea Fashion Trends'를 참고 했습니다. 아래 참고 사이트 올려두었으며, PPT 다운로드 가능하고 영상도 시청 가능하니 관심있으신 분들은 보시면 도움이 많이 되실 듯 싶군요 ! [산업분석] 국내 패션시장 산업분석 - 팔리는 얘만 팔린다. 되는 놈만 되는 시장. 전체 패션시장은 정체 내지 하락을 겪고 있다. 지금의 패션시장은 한 마디로 요약하면 '되는 놈만 되고 팔리는 놈만 팔리는 시장' (혹은 그런 아이들만 돈을 벌 수 있는 시장) 이라고 요약할 수 있는데, 그도 그럴 것이 90년대 제조형 전문점 (SPA : Specialty store retailer of Private label A.. 2020. 10. 27.
[Valuation] 아세아제지 Valuation 및 Peer Group 비교 요새 폐지 업체에 꽂혀서 분석을 좀 하고 있는데요. 아세아제지와 주요 Peer Group의 간략한 밸류에이션을 해보았습니다. [기업분석] 아세아제지 Valuation 및 Peer Group 비교 2020/10/25 - [투자 공간 - 기업분석/기업 : 소재(15)] - [기업분석15] 골판지 업체 - 아세아제지(002310) : 리레이팅의 조건 [기업분석15] 골판지 업체 - 아세아제지(002310) : 리레이팅의 조건 아세아제지는 국내 골판지 원지 시장 내 점유율 21%로 신대양제지와 더불어 1 ~ 2위를 다투고 있는 사업자입니다. 택배비 인상과 더불어 골판지 원지 인상과 관련된 이야기 들이 있어서 관련된 내 pjw1307.tistory.com 최근에 아세아제지 밸류 리레이팅의 조건이라는 제목으로 글을.. 2020. 10. 27.
[In-Depth] 티커부터 골프. 골프계의 제왕 아쿠쉬네트 (NYSE:GOLF) 미국은 재미있는게도 해당 기업의 티커를 보면, 영위하고 있는 사업을 알 수 있는 기업들이 있습니다. 오늘 소개시켜드릴 아쿠쉬네트 역시 타이틀리스트라는 골프 브랜드를 보유한 기업인데요. 티커가 무려 GOLF 입니다. ~ 무려, 코로나 수혜주로 주목받으면서 주가 역시 재미를 많이 보았는데요. 솔직히 이 글을 쓸 당시만 해도 꾸준하게 오르긴 하겠지만, 이 정도로 오를 것이라고는 생각을 못 했는데요. ㅎㅎ 코로나 수혜(?)를 톡톡히 본 기업이랍니다. 티커부터 골프. 골프계의 제왕 아쿠쉬네트 (NYSE:GOLF) 투자 아이디어 1. 럭셔리로 분류되는 골프산업 – 공급업체에게는 수혜요인 골프는 제대로 배우기에 비용이 많이 들어가는 스포츠이다. 그런 점에서 럭셔리 스포츠로 분류되는데, 개당 7,000원꼴에 이르는 골.. 2020. 10. 25.
[기업분석] 골판지 업체 - 아세아제지(002310) : 리레이팅의 조건 아세아제지는 국내 골판지 원지 시장 내 점유율 21%로 신대양제지와 더불어 1 ~ 2위를 다투고 있는 사업자입니다. 택배비 인상과 더불어 골판지 원지 인상과 관련된 이야기 들이 있어서 관련된 내용을 간단하게 살펴보았습니다. 행복 회로가 작동하긴 했지만, 지금 가격에서 잘 하면 크게 먹을 수도 있을 것 같군요. P는 올라갈 가능성 높고, C는 유지되는데 현재 주가 수준이 그렇게 부담스럽지는 않아 보이니께유 ㅎㅎ 킹치만, 싸이클 산업인게 걸리긴 하는 군요 골판지 업체 - 아세아제지(002310) : 리레이팅의 조건 골판지 업종 영업이익 => 스프레드 플레이 [그림 1] 골판지 업종 스프레드 추이 자료 : Data Guide, 각사 사업보고서 주 : 영업이익은 아세아제지 등 주요 골판지 회사 합산 기준 => .. 2020. 10. 25.
[In-depth] 휠라 홀딩스(081660) - 부활은 가능할까? 밀레니얼의 열광적인 선택을 받으면서 성장했었던 휠라 홀딩스. 최근의 주가는 매우 어려운 모습을 보이고 있습니다. (최근에 많이 올라오긴 했어요 속닥속닥) . 주요 자회사인 아크슈네트가 코로나 수혜(?)로 미친듯한 상승을 보이는 것과는 별개의 모습이지요. ;; 패션이라는게 한 번 유행을 타면 계속해서 커지지만, 또 실패하면 계속해서 내려앉는 그림이다 보니 쉽지는 않네요 ;; 흠흠 유행이 벌써 바뀌는 걸까유 휠라 홀딩스(081660) - 부활은 가능할까? 투자 아이디어 1. 휠라 이익의 폭증. B2C 패션 브랜드 성공의 전형 휠라코리아는 ‘17년을 기점으로 이익이 폭증한다. 이는 아크슈네의 관계사 지분 인식에 따른 요인도 있지만, 밀레니얼 세대들의 인기를 타고 실제로 환골탈태한 브랜드로 태어난 것에 있다. .. 2020. 10. 25.

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