Investory 우기ya

AspenTech의 비즈니스 모델은 주로 산업 소프트웨어 판매를 중심으로 이루어지며, 반복적인 매출 창출에 중점을 둡니다. 산업 소프트웨어: 대부분의 매출은 소프트웨어 라이선스 및 소프트웨어 유지 보수 및 지원(SMS) 계약에서 발생합니다. DGM 제품군을 제외한 구현 서비스는 주로 제3자 구현 서비스 파트너(ISP)가 제공합니다.반복 매출: 매출 대부분은 기간 소프트웨어 계약을 통해 발생합니다. 이 모델은 토큰화 사용 모델과 결합되어 고객이 특정 소프트웨어 제품군 내에서 필요한 모든 제품 및 솔루션에 접근할 수 있도록 합니다. 또한 지속적인 혁신 및 R&D 투자를 통해 개발 및 도입되는 새로운 제품, 기능, 기술 발전 및 솔루션도 이용할 수 있습니다. 이러한 비즈니스 모델을 통해 AspenTech는 고..

산업 및 기업정리 2024. 9. 24. 18:39

Aspen Technology, Inc. (AZPN) 2024년 4분기 실적 발표 요약 EPS: $2.37 (예상치 $0.30 상회) 매출: $342.91M (전년 대비 6.94% 증가), 예상치 $23.79M 상회 주요 내용: AspenTech는 2024 회계연도 4분기에 견실한 실적을 달성했습니다. ACV(연간 계약 가치)는 전년 대비 9.4% 증가한 9억 6,800만 달러를 기록했고, 잉여 현금 흐름은 회계연도 전체 3억 3,500만 달러, 4분기 1억 5,300만 달러를 달성했습니다. 미국 정부의 러시아 제재 확대로 인해 러시아 시장에서 철수하게 되었으며, 이에 따라 관련 자산을 상각하고 모든 러시아 ACV를 제거했습니다. 러시아 ACV를 제외한 ACV는 9억 3,300만 달러이며, 2023년 및..

산업 및 기업정리 2024. 9. 24. 18:37

주요 내용재무 성과: 2분기 조정 EBITDA 약 13억 달러, 분배 가능 현금 흐름 약 7억 달러, 순이익 약 8억 8천만 달러 달성 운영 우수성: 안전 및 환경 사고 없이 Sabine Pass 및 Corpus Christi에서 주요 유지보수 프로그램을 성공적으로 완료 자본 배분: 2027년까지 40억 달러의 자사주 매입 프로그램 승인, 다음 분기 배당금 15% 증가 계획 성장 프로젝트: Corpus Christi Stage 3 프로젝트는 예산 및 일정에 따라 순조롭게 진행 중이며, 첫 LNG 생산은 연말까지 예상 LNG 시장: 아시아 수요 증가, 유럽 수요 감소, LNG 시장 균형은 깨지기 쉬운 상태 향후 전망: 2024년 가이던스 상향 조정: 연결 조정 EBITDA 57억~61억 달러, 분배 가능 ..

산업 및 기업정리 2024. 9. 23. 18:10

덱스콤은 2024년 2분기 실적 발표에서 예상보다 낮은 실적을 보고했습니다. 미국 매출은 예상보다 낮은 신규 고객 유입과 약국 채널의 리베이트 증가로 인해 영향을 받았습니다. 또한 해외 매출도 일부 지역에서 성장이 둔화되면서 예상보다 낮았습니다. 이러한 요인들을 고려하여, 덱스콤은 2024년 전체 매출 가이던스를 11%~13%의 유기적 성장으로 낮췄습니다.회사는 미국 영업팀의 생산성 향상, DME 채널에서의 시장 점유율 회복, 해외 시장 접근성 확대 등 여러 가지 조치를 통해 실적 개선을 위해 노력하고 있습니다. 또한 8월 말 출시 예정인 Stelo를 통해 비인슐린 및 일반 소비자 시장으로 확장할 계획입니다. 덱스콤은 이러한 노력을 통해 장기적인 성장 목표를 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 주..

산업 및 기업정리 2024. 9. 23. 18:00

요약 > 챗 GPT 이후, AI가 굉장히 많은 주목을 받았음 > 향후, IT/HW 분야에서 성장이 기대되는 분야이지만, 많은 전기 소모가 필요한 분야라서 환경 파괴에 대한 이슈가 있음 > 반도체의 경우 HBM 등 투자 아이디어를 얻을 수 있겠음 NVDIA , Marvell, SKH, 이수페타시스 정도가 주요 관련 기업으로 꼽힘 > CHAT GPT를 통해서 AI 기술의 대중화가 나타날 것으로 기대됨. > AI는 컴퓨터의 입력 방식의 발전 방향이라고 볼 수도 있겠음 > 인터넷 보급율이 높아지고 빨라짐에 따라서 파급되는 속도와 파급력도 과거대비해서 굉장히 커져있는 상황임. > 일반 검색과 비교했을 때, CHAT GPT는 약 10배 정도의 비용이 더 들어감. CHAT GPT 이후, BING의 점유율 상승. BI..

산업 및 기업정리/기업소개 2023. 5. 29. 17:52

요약> 드디어 UI/UX 사업부 뗴냈는데, 1회성 비용 크리 터짐> UI/UX 매각 소식에 2연상 갔는데, 1회성 특별비용 보고 바로 빠짐> 배당금, 자사주 매입 금액은 그대로 유지됨. 주주친환적이구만. > 1회성 비용 제외하면, 내년까지 보면, EPS 35 정도 보고 PER 30배 생각하면, 1,000엔은 넘을 수 있어 보임 > 사업부는 웹툰 클립스튜디오 + 생태계에 필요한 앱 이거 두개로 바뀜. > 가이던스도 주고, 사업도 튼튼하고, 뭐 그렇숨... 역시 모든 주식에 있어서 제일 중요한 것은 산 가격이 아닐까 싶음.

산업 및 기업정리/IR컨콜 정리 2023. 5. 14. 21:35

요약 > 2차전지 산업은 전기차 시장의 성장과 함께 동반해서 폭발적으로 성장 중에 있음 > LFP 배터리는 에너지의 밀도 측면에서 3원계보다 열위에 있었기 때문에 그동안 주목받지 못했었음 > CTP 같은 기술들의 개발로 이런 단점들의 극복이 가능할 지 모른다는 전망이 나오는 중 > 고사양 전기차가 아니라 서버용 백업 전원 등에 사용되는 ESS 등에는 기존 삼원계 대비 LFP가 유리하다는 평가가 있음. 왜냐하면, 안정성이 높고, 가격이 낮기 떄문. 다만, 재활용율 ? 재충전에 따른 방전율 등에 대해서는 추가적인 리서치가 필요해 보임 > 현재는 전기차 시장 성장에 따른 2차전지 시장의 성장만을 점치고 있지만, 실상 규모면으로는 더 큰거는 ESS 시장임. 중국의 배터리 교체식은 ESS 측면에서도 활용될 수 있..

산업 및 기업정리/IR컨콜 정리 2023. 5. 14. 20:49

한줄 요약 > 계절적 요인으로 QoQ 실적 감소함 장비들 박아야 하는데, 공급망 이슈로 인해서 1Q에 미스남. > 이런 저런 이슈 있지만, yoy 증익 날 것 같음 주가는 유가 하락과 함께 지옥가는 중 메인 수요처는 에너지 안보를 기반으로 한 해양플랜트와 온쇼어 플랜트 투자. (온 쇼어는 중동 중심) 분위기상 미국은 그렇게 전향적으로 투자할 것 같지는 않음 ** 전체 매출의 40% 정도가 미국향인지라 좋은 소식은 아님. SLB는 약 22% 정도로 차이가 있음. 주가 하락 폭도 차이가 있음. > 공급망 이슈나 이런건 시간 지날 거 같고, 미국이 적극적으로 리그 수 안 는다는것이 NOV 입장에서는 리스크인듯 해양, 글로벌은 현재 증가 중. > 뭐 그래도 짱개식으로 봐도 P/E Fwd 12배인데 지질 가격은 ..

산업 및 기업정리/IR컨콜 정리 2023. 5. 7. 21:46