실적2 실적 업데이트 - NOV 23.1Q 한줄 요약 > 계절적 요인으로 QoQ 실적 감소함 장비들 박아야 하는데, 공급망 이슈로 인해서 1Q에 미스남. > 이런 저런 이슈 있지만, yoy 증익 날 것 같음 주가는 유가 하락과 함께 지옥가는 중 메인 수요처는 에너지 안보를 기반으로 한 해양플랜트와 온쇼어 플랜트 투자. (온 쇼어는 중동 중심) 분위기상 미국은 그렇게 전향적으로 투자할 것 같지는 않음 ** 전체 매출의 40% 정도가 미국향인지라 좋은 소식은 아님. SLB는 약 22% 정도로 차이가 있음. 주가 하락 폭도 차이가 있음. > 공급망 이슈나 이런건 시간 지날 거 같고, 미국이 적극적으로 리그 수 안 는다는것이 NOV 입장에서는 리스크인듯 해양, 글로벌은 현재 증가 중. > 뭐 그래도 짱개식으로 봐도 P/E Fwd 12배인데 지질 가격은 .. 2023. 5. 7. [산업 분석] 하반기에 증권주 실적이 꺽이는 이유 ? - 변두매니저 [산업 분석] 하반기에 증권주 실적이 꺽이는 이유 ? - 변두매니저 다변화된 증권사 실적 증권주들의 실적이 곧바로 증시와 연관되지 않는 것은 다변화된 수익 구조에 있다. 특히, 한국 회사들의 경우 전체 이익 기여도에서 IB가 차지하는 비중이 지속적으로 확대되고 브로커리지 부문의 비중이 감소하는 형태다. 물론, 각 회사별로 브로커리지 비중이 높은 회사라면 이야기는 달라질 수 있겠다. 어떻게보면,, 증권주들의 IB 쪽 이익기여도가 높아졌다는 것은 투자자들 입장에서는 양날의 검인데, 투자 물건에 대한 리스크 판단이 어렵기 때문. 포인트 1. 부동산 실적 증권사 IB 중에서 특히, 부동산의 이익 기여도가 매우 높다. 약 25% 수준. 최근에 부동산 자본 규제가 강화됨에 따라서 이 부분의 이익 감소가 예상된다. .. 2020. 12. 3. 이전 1 다음
