Investory 우기ya

요새 폐지 업체에 꽂혀서 분석을 좀 하고 있는데요. 아세아제지와 주요 Peer Group의 간략한 밸류에이션을 해보았습니다. [기업분석] 아세아제지 Valuation 및 Peer Group 비교 2020/10/25 - [투자 공간 - 기업분석/기업 : 소재(15)] - [기업분석15] 골판지 업체 - 아세아제지(002310) : 리레이팅의 조건 [기업분석15] 골판지 업체 - 아세아제지(002310) : 리레이팅의 조건 아세아제지는 국내 골판지 원지 시장 내 점유율 21%로 신대양제지와 더불어 1 ~ 2위를 다투고 있는 사업자입니다. 택배비 인상과 더불어 골판지 원지 인상과 관련된 이야기 들이 있어서 관련된 내 pjw1307.tistory.com 최근에 아세아제지 밸류 리레이팅의 조건이라는 제목으로 글을..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 경기순환주 2020. 10. 27. 05:08

미국은 재미있는게도 해당 기업의 티커를 보면, 영위하고 있는 사업을 알 수 있는 기업들이 있습니다. 오늘 소개시켜드릴 아쿠쉬네트 역시 타이틀리스트라는 골프 브랜드를 보유한 기업인데요. 티커가 무려 GOLF 입니다. ~ 무려, 코로나 수혜주로 주목받으면서 주가 역시 재미를 많이 보았는데요. 솔직히 이 글을 쓸 당시만 해도 꾸준하게 오르긴 하겠지만, 이 정도로 오를 것이라고는 생각을 못 했는데요. ㅎㅎ 코로나 수혜(?)를 톡톡히 본 기업이랍니다. 티커부터 골프. 골프계의 제왕 아쿠쉬네트 (NYSE:GOLF) 투자 아이디어 1. 럭셔리로 분류되는 골프산업 – 공급업체에게는 수혜요인 골프는 제대로 배우기에 비용이 많이 들어가는 스포츠이다. 그런 점에서 럭셔리 스포츠로 분류되는데, 개당 7,000원꼴에 이르는 골..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 스노우볼 2020. 10. 25. 18:33

아세아제지는 국내 골판지 원지 시장 내 점유율 21%로 신대양제지와 더불어 1 ~ 2위를 다투고 있는 사업자입니다. 택배비 인상과 더불어 골판지 원지 인상과 관련된 이야기 들이 있어서 관련된 내용을 간단하게 살펴보았습니다. 행복 회로가 작동하긴 했지만, 지금 가격에서 잘 하면 크게 먹을 수도 있을 것 같군요. P는 올라갈 가능성 높고, C는 유지되는데 현재 주가 수준이 그렇게 부담스럽지는 않아 보이니께유 ㅎㅎ 킹치만, 싸이클 산업인게 걸리긴 하는 군요 골판지 업체 - 아세아제지(002310) : 리레이팅의 조건 골판지 업종 영업이익 => 스프레드 플레이 [그림 1] 골판지 업종 스프레드 추이 자료 : Data Guide, 각사 사업보고서 주 : 영업이익은 아세아제지 등 주요 골판지 회사 합산 기준 => ..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 경기순환주 2020. 10. 25. 17:32

밀레니얼의 열광적인 선택을 받으면서 성장했었던 휠라 홀딩스. 최근의 주가는 매우 어려운 모습을 보이고 있습니다. (최근에 많이 올라오긴 했어요 속닥속닥) . 주요 자회사인 아크슈네트가 코로나 수혜(?)로 미친듯한 상승을 보이는 것과는 별개의 모습이지요. ;; 패션이라는게 한 번 유행을 타면 계속해서 커지지만, 또 실패하면 계속해서 내려앉는 그림이다 보니 쉽지는 않네요 ;; 흠흠 유행이 벌써 바뀌는 걸까유 휠라 홀딩스(081660) - 부활은 가능할까? 투자 아이디어 1. 휠라 이익의 폭증. B2C 패션 브랜드 성공의 전형 휠라코리아는 ‘17년을 기점으로 이익이 폭증한다. 이는 아크슈네의 관계사 지분 인식에 따른 요인도 있지만, 밀레니얼 세대들의 인기를 타고 실제로 환골탈태한 브랜드로 태어난 것에 있다. ..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 고 성장주 2020. 10. 25. 16:33

사실 진짜 턴어라운드인지는 좀 더 봐봐야 겠으나,, 어찌했으나, 주가로는 일단 반등 성공 빅토리아 시크릿의 운명은 어떻게 될 것인가 ... ! 옛날에 쓴 글이긴 한데 ... 목표주가가 좀 공격적이긴 했네요 ㅎㄷㄷ ㅋㅋㅋㅋ 망하다던 그 회사 L brands(NYSE:LB) - 턴어라운드 성공 투자 아이디어 1. L Brands 의 이익을 지켜주는 Bath & Body Works 빅토리아 시크릿 부문의 이익이 부진한 것과 달리 바디샤워 등을 판매하는 Bath & Body의 이익은 견고하다. 소비자들이 Bath & Body를 선택할 뚜렷한 아이텐티티를 보유한 기업으로 소폭의 이익 상승이 전망되며, 동사의 부진한 이익을 지켜줄 것으로 판단한다. 2. 여전히 견고한 Victoria Secret의 브랜드 가치 란제..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 턴어라운드 주 2020. 10. 25. 14:40

F&F(007700) : 성장형(Growth) 기업 투자 아이디어 1. 트렌드에 맞추어 성장해온 메인 브랜드 디스커버리와 MLB는 동사의 성장을 이끌어 온 양대 브랜드다. 동사는 라이선스 사업자로 밀레니얼 세대의 취향에 맞는 제품을 출시를 통해 국내에서 꾸준한 성장을 기록했다. 2. 라인업의 성장 – 구찌행 티켓 MLB는 모자가 주력 브랜드이다. ‘18년에 구찌가 MLB와 콜라보한 신발을 내놓으면서 동사의 매출과 이익은 한 번 더 성장할 것으로 전망된다. 동사의 주력제품 ‘빅볼 청키’는 구찌의 MLB신발과 매우 유사한 디자인을 택하고 있다. 동사는 MLB로부터 인정받은 직접 라이선스 사업자로 구찌와의 라이선스 분쟁이 매우 커지지 않는다면, 소비자들의 선택은 꾸준할 것으로 판단한다 3. Q의 성장. 중국 ..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 고 성장주 2020. 10. 25. 13:44

원전으로 읽는 제시리버모어의 회상은 영원한 트레이더 윌리엄 오닐 등 굿모닝 북스 고전에서 국내에 번역한 투자서입니다. 시장을 주름잡았던 투자자들의 회상록 혹은 자서전? 급 정도로 생각하시면 무방할 듯 싶군요. 개인적으로 지금 영원한 트레이더 윌리엄 오닐을 읽고 있는데, 도저히 진도가 나가지 않는.... ;;; 그래도 올 해 안에는 서평을 쓸 듯합니다. 제가 알기론 굿모닝 북스에서 성장주 투자자로 알려진 티로우 플라이스의 도서도 번역되서 나오는 것으로 알고 있습니다만, 아직까지 출간은 안된 듯 싶습니다. 여하간 제시리버모어의 회상에 대한 서평을 해볼까 합니다. [서평] 원전으로 읽는 제시리버모어의 회상 우기ya에게 영향을 준 투자자 제시리버모어는 개인적으로 제게 많은 영향력을 준 투자자 중 하나입니다. 가..

도서 정리실/투자,회계 도서 2020. 10. 24. 17:13

퍼시스(016800)는 국내 B2B 사무용 가구 M/S 60%를 차지하고 있는 1위 사업자입니다. 최근 코로나로 인해 가구 업체들이 주목 받으면서 계열 회사인 시디즈는 큰 폭의 매출과 영업이익을 기록했습니다. 아쉽게도, 퍼시스는 B2B 비즈니스라 그런지 코로나로 인한 특혜는 별로 없었던 것으로 판단됩니다. 그보다는? 피해를 본 것으로 추정됩니다. 하마터면, 코로나 수혜주인줄 ? - 퍼시스(016800) 퍼시스 주요 매출 구성 퍼시스의 매출 구성은 사무용 제품 및 가구 100%로 이루어져 있습니다. 매출은 거진 B2B 비즈니스로만 구성되어 있습니다. 사무용 가구를 표방하고 있는 사업자답지요. (실제로 사무실들을 많이 돌아다녀 보면, 퍼시스 제품이 상당히 많다는 것을 발견하실 수 있습니다.) B2B 사무용 ..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 자산주 2020. 10. 20. 18:16