Investory 우기ya

과거에 썻던 글인데, 공유 드립니다 ~ [In-Depth] 한국전자금융(063570) - '19.12.08 글 1. 은행들의 점포 효율화. 점 외 ATM 확대는 동사의 기회 요인 저금리 장기화로 은행들의 점포 효율화가 진행되고 있다. 향후에도 지역 내 고객관리를 위한 점 외 형태의 CD/ATM기기 확대가 전망된다. 이는 동사의 수혜요인이다. 또, K뱅크, 카카오뱅크 등 인터넷 전문은행의 확대는 CD/ATM 기기 사용 필요성을 증대 시켜 동사의 수혜요인으로 작용할 것이다. 2. 성장하는 키오스크 사업 부문 기존 푸드코트 등에 한정되어 있던 키오스크 사업 부문이 최저임금 상승 등과 더불어 증가할 전망이다. 현재 키오스크 사업 부문의 지배적인 사업자는 없는 상황이지만, 한국전자금융은 CD/ATM 관리 인력을 ..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 고 성장주 2020. 10. 27. 20:23

국내 패션 의류 업종을 공부하다가 관련해서 산업부분을 간략하게 요약해보았습니다. 산업분석 내용은 주로 'Korea Fashion Trends'를 참고 했습니다. 아래 참고 사이트 올려두었으며, PPT 다운로드 가능하고 영상도 시청 가능하니 관심있으신 분들은 보시면 도움이 많이 되실 듯 싶군요 ! [산업분석] 국내 패션시장 산업분석 - 팔리는 얘만 팔린다. 되는 놈만 되는 시장. 전체 패션시장은 정체 내지 하락을 겪고 있다. 지금의 패션시장은 한 마디로 요약하면 '되는 놈만 되고 팔리는 놈만 팔리는 시장' (혹은 그런 아이들만 돈을 벌 수 있는 시장) 이라고 요약할 수 있는데, 그도 그럴 것이 90년대 제조형 전문점 (SPA : Specialty store retailer of Private label A..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 고 성장주 2020. 10. 27. 16:59

요새 폐지 업체에 꽂혀서 분석을 좀 하고 있는데요. 아세아제지와 주요 Peer Group의 간략한 밸류에이션을 해보았습니다. [기업분석] 아세아제지 Valuation 및 Peer Group 비교 2020/10/25 - [투자 공간 - 기업분석/기업 : 소재(15)] - [기업분석15] 골판지 업체 - 아세아제지(002310) : 리레이팅의 조건 [기업분석15] 골판지 업체 - 아세아제지(002310) : 리레이팅의 조건 아세아제지는 국내 골판지 원지 시장 내 점유율 21%로 신대양제지와 더불어 1 ~ 2위를 다투고 있는 사업자입니다. 택배비 인상과 더불어 골판지 원지 인상과 관련된 이야기 들이 있어서 관련된 내 pjw1307.tistory.com 최근에 아세아제지 밸류 리레이팅의 조건이라는 제목으로 글을..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 경기순환주 2020. 10. 27. 05:08

미국은 재미있는게도 해당 기업의 티커를 보면, 영위하고 있는 사업을 알 수 있는 기업들이 있습니다. 오늘 소개시켜드릴 아쿠쉬네트 역시 타이틀리스트라는 골프 브랜드를 보유한 기업인데요. 티커가 무려 GOLF 입니다. ~ 무려, 코로나 수혜주로 주목받으면서 주가 역시 재미를 많이 보았는데요. 솔직히 이 글을 쓸 당시만 해도 꾸준하게 오르긴 하겠지만, 이 정도로 오를 것이라고는 생각을 못 했는데요. ㅎㅎ 코로나 수혜(?)를 톡톡히 본 기업이랍니다. 티커부터 골프. 골프계의 제왕 아쿠쉬네트 (NYSE:GOLF) 투자 아이디어 1. 럭셔리로 분류되는 골프산업 – 공급업체에게는 수혜요인 골프는 제대로 배우기에 비용이 많이 들어가는 스포츠이다. 그런 점에서 럭셔리 스포츠로 분류되는데, 개당 7,000원꼴에 이르는 골..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 스노우볼 2020. 10. 25. 18:33

아세아제지는 국내 골판지 원지 시장 내 점유율 21%로 신대양제지와 더불어 1 ~ 2위를 다투고 있는 사업자입니다. 택배비 인상과 더불어 골판지 원지 인상과 관련된 이야기 들이 있어서 관련된 내용을 간단하게 살펴보았습니다. 행복 회로가 작동하긴 했지만, 지금 가격에서 잘 하면 크게 먹을 수도 있을 것 같군요. P는 올라갈 가능성 높고, C는 유지되는데 현재 주가 수준이 그렇게 부담스럽지는 않아 보이니께유 ㅎㅎ 킹치만, 싸이클 산업인게 걸리긴 하는 군요 골판지 업체 - 아세아제지(002310) : 리레이팅의 조건 골판지 업종 영업이익 => 스프레드 플레이 [그림 1] 골판지 업종 스프레드 추이 자료 : Data Guide, 각사 사업보고서 주 : 영업이익은 아세아제지 등 주요 골판지 회사 합산 기준 => ..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 경기순환주 2020. 10. 25. 17:32

밀레니얼의 열광적인 선택을 받으면서 성장했었던 휠라 홀딩스. 최근의 주가는 매우 어려운 모습을 보이고 있습니다. (최근에 많이 올라오긴 했어요 속닥속닥) . 주요 자회사인 아크슈네트가 코로나 수혜(?)로 미친듯한 상승을 보이는 것과는 별개의 모습이지요. ;; 패션이라는게 한 번 유행을 타면 계속해서 커지지만, 또 실패하면 계속해서 내려앉는 그림이다 보니 쉽지는 않네요 ;; 흠흠 유행이 벌써 바뀌는 걸까유 휠라 홀딩스(081660) - 부활은 가능할까? 투자 아이디어 1. 휠라 이익의 폭증. B2C 패션 브랜드 성공의 전형 휠라코리아는 ‘17년을 기점으로 이익이 폭증한다. 이는 아크슈네의 관계사 지분 인식에 따른 요인도 있지만, 밀레니얼 세대들의 인기를 타고 실제로 환골탈태한 브랜드로 태어난 것에 있다. ..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 고 성장주 2020. 10. 25. 16:33

사실 진짜 턴어라운드인지는 좀 더 봐봐야 겠으나,, 어찌했으나, 주가로는 일단 반등 성공 빅토리아 시크릿의 운명은 어떻게 될 것인가 ... ! 옛날에 쓴 글이긴 한데 ... 목표주가가 좀 공격적이긴 했네요 ㅎㄷㄷ ㅋㅋㅋㅋ 망하다던 그 회사 L brands(NYSE:LB) - 턴어라운드 성공 투자 아이디어 1. L Brands 의 이익을 지켜주는 Bath & Body Works 빅토리아 시크릿 부문의 이익이 부진한 것과 달리 바디샤워 등을 판매하는 Bath & Body의 이익은 견고하다. 소비자들이 Bath & Body를 선택할 뚜렷한 아이텐티티를 보유한 기업으로 소폭의 이익 상승이 전망되며, 동사의 부진한 이익을 지켜줄 것으로 판단한다. 2. 여전히 견고한 Victoria Secret의 브랜드 가치 란제..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 턴어라운드 주 2020. 10. 25. 14:40

F&F(007700) : 성장형(Growth) 기업 투자 아이디어 1. 트렌드에 맞추어 성장해온 메인 브랜드 디스커버리와 MLB는 동사의 성장을 이끌어 온 양대 브랜드다. 동사는 라이선스 사업자로 밀레니얼 세대의 취향에 맞는 제품을 출시를 통해 국내에서 꾸준한 성장을 기록했다. 2. 라인업의 성장 – 구찌행 티켓 MLB는 모자가 주력 브랜드이다. ‘18년에 구찌가 MLB와 콜라보한 신발을 내놓으면서 동사의 매출과 이익은 한 번 더 성장할 것으로 전망된다. 동사의 주력제품 ‘빅볼 청키’는 구찌의 MLB신발과 매우 유사한 디자인을 택하고 있다. 동사는 MLB로부터 인정받은 직접 라이선스 사업자로 구찌와의 라이선스 분쟁이 매우 커지지 않는다면, 소비자들의 선택은 꾸준할 것으로 판단한다 3. Q의 성장. 중국 ..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 고 성장주 2020. 10. 25. 13:44