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[기업분석] 트위터 V.S. 페이스북 MAU 기반 밸류에이션 재미반 호기심 반으로 트위터와 페이스북의 사용자 수를 MAU(Monthly Active User) Base로 밸류에이션 해봤습니다. 밸류에이션이라기 보다는 단순 기업 비교에 더 가까우려나 !?! [기업분석] 트위터 V.S. 페이스북 MAU 기반 밸류에이션 SNS별 MAU 현황 비교 https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ Most used social media 2020 | Statista Facebook, YouTube, and WhatsApp are the most used social networks worldwide with more than 2 billion monthly.. 2020. 12. 23.
[다큐] 스포라이트 => 이희진 사기 사건을 회상하며.. 몇 년에 한 번꼴로 금융시장을 완전히 뒤덮을만한 사기 사건들이 발생했었습니다. 특히, 이희진 사건은 공공연하게 방송까지 나왔었던 만큼.. 피해자들이 많았던 사건으로 기억하는 데요. 완전한 사기를 포함해서 다음에 일어날 수 있는 사기사건을 미연에 방지하자는 차원으로 한 번 정리해놓을까 합니다. [다큐] 스포라이트 => 이희진 사기 사건을 회상하며.. 스포라이트 PART 1. 장외주식 천재 ? 이희진은 30대에 1,000억원 대 자산을 이룬 것으로 세간에 알려졌습니다. 아싸 이희진으로 불렸는데요. 핫했던 것은 방송에 출연해서 그의 사생활을 인증하는 모습들이었습니다. 슈퍼카를 사고 다니는 모습이라든지 부를 과시하는 방송이라든지요. 30억원에 이르는 부가티를 몰고 다녔었는데요. 재산자랑을 통해서 모은 돈으로 친.. 2020. 12. 21.
[산업분석] 배터리 전쟁. 이제 시작이다 - 신과함께 마법의 가루 시리즈로 투자자들에게 인사이트를 주신 정원석 연구원님이 신과함께에서 전체 배터리 시장에 대해서 다루신 내용이 있어서 한 번 정리해보았습니다. [산업분석] 배터리 전쟁. 이제 시작이다 - 신과함께 youtu.be/a5sQLrFinyw 코로나 와중에도 전 세계 전기차 판매량은 YoY 120% 성장함. 전기차 시장의 타겟 점유율은 20 ~ 30% 수준. 생각보다 미국의 성장속도가 더딘데, 미국은 차량 시장에서 전체 SUV - Pick UP 트럭의 비중이 70% 넘는 시장이다. 그리고 전기차가 세단과 달리 SUV 등으로 갈수록 주행거리가 짧아지는 현상이 발생하는데, 이는 SUV의 무게에 따른 현상. 여하간, 이런 상황으로 테슬라 입장에서는 배터리의 주행거리를 빠르게 늘려야 할 유인이 있는 상황이다... 2020. 12. 20.
[이슈분석] 엘엔에프 - LG에너지 솔루션 양극재 수주 성공 최근 엘엔에프의 LG에너지솔루션향 양극재 공급 잭팟 공시 이후, 디일렉에서 이에 대해서 심도있게 다루고 있어, 이에 대한 내용을 한 번 정리해보았습니다. [이슈분석] 엘엔에프 - LG에너지 솔루션 양극재 수주 성공 youtu.be/sZJO1UONCDA 공시내용 엘엔에프 - LG솔루션에 2년간 양극재 공급 계약을 체결함. 체결 공시 이후, 상한가. 엘엔에프의 NCMA는 테슬라향 물량으로 추정됨. 현재 테슬라의 고민은 픽업트럭과 SUV 분야에서 전기차가 디젤차량만큼의 주행거리를 뽑아내고 있지 못 하다는 것. 이를 해결하는 한 방법이 니켈의 함유량을 높이는 High-Nickel을 채택하는 것. 미국 내에서 중대형 차량이 차지하는 비중은 70% 가량.. 테슬라 입장에서는 놓칠 수 없는 대형 시장 blog.nav.. 2020. 12. 20.
[산업 분석] 2차전지 첨가제 시장 #2 - 신과함께 이전에 정리했었던 2차전지 마법의 첨가제 3가지 내용 2부입니다. [산업 분석] 2차전지 첨가제 시장 #2 - 신과함께 2020/12/14 - [투자공간 - 기업분석/기업분석 : 고 성장주] - [산업분석] 배터리 산업 : 3가지 마법의 첨가제 [산업분석] 배터리 산업 : 3가지 마법의 첨가제 신과함께에서 과거에 다루었던 배터리 산업에 대해서 공부겸 정리해놓고자 합니다. 배터리는 ARK에서도 앞으로 미래를 바꿀 5가지 기술 중 하나에 꼽히는 만큼 공부해볼만한 분야인 듯 합니다. pjw1307.tistory.com 2차전지 #2 => 배터리가 나아가야 할 방향은 명확함. 원가 절감 + 주행거리 향상 + 고속충전 기능 + A(안정성) 정도임. 여기서 중요한 역할을 하는 것들이 첨가제. 이 리포트에서는 3가지.. 2020. 12. 20.
[오늘의 명상] 12월 20일 일요일. - 새로운 길을 걷는다는 것 거창하게, 오늘의 명상이라는 제목을 달았지만, 사실 새벽에 일어나서 쓰는 글이라능 ㅎ. 미라클 모닝처럼 매일 아침에 일어나서 생각나는 것들을 블로그에 일기처럼 적어볼까도 생각해보지만, 생각보다 쉽지 않을 수도 있다는 생각에 일단은 생각나는 대로 쓸일이 생각나는 대로, 오늘처럼 블로그에 글을 써볼까 합니다. 이게 꽤 지속되면, 새로운 카테고리를 만들지도 ??! [오늘의 명상] 12월 20일 일요일. - 새로운 길을 걷는다는 것 자신의 길을 걷는다는 것 때때로 사람들은 자신이 생각했던 삶과 다른 삶을 살거나 다른 길을 선택하고는 한다. 그럴때면, 내가 원했던 것이 이게 아닌데 라고 하며서 괴로워 할 수 있다. 하지만, 선불교에서는 길에 대해서 다르게 정의한다고 한다. 사람들은 잘 못된 길에 들어섰다고 하지만.. 2020. 12. 20.
[영상 리뷰] 맥북 VS 레이저 블레이드 음악용 노트북을 찾아보다가 우연찮게 레이저 블레이드라는 노트북 브랜드를 알게 되었습니다. 예전에 이마트 일렉트로 마트가서 처음 알게된 브랜드인데, 노트북 마감도 뛰어나고 게이밍 ? 이나 하드한 작업을 할 때 좋다는 평이 있어서 한 번 맥북하고 비교해보는 영상을 찾아보았습니다. 킹플이 대단하긴 한게 웬만한 노트북들은 벤치마크이자 비교대상이 애플의 노트북입니다 ㅎㄷㄷ.... 한국에서는 레이저 블레이드의 인지도가 낮아서인지 비교 리뷰 영상 등이 없어서 해외 리뷰어가 리뷰한 리뷰 영상을 정리해보았습니다. 음악용 노트북을 구매한다면, (물론 사용하는 소프트웨어가 가장 중요하겠지만) 맥북을 구매하는 것이 더 나은 선택으로 판단되네요. 킹플이 감성팔이라는 욕을 먹긴 하지만, 세세하게 스펙 등을 뜯어보면 충성도가 높은.. 2020. 12. 20.
[산업분석] 배터리 산업 : 3가지 마법의 첨가제 신과함께에서 과거에 다루었던 배터리 산업에 대해서 공부겸 정리해놓고자 합니다. 배터리는 ARK에서도 앞으로 미래를 바꿀 5가지 기술 중 하나에 꼽히는 만큼 공부해볼만한 분야인 듯 합니다. 배터리라기보다는 '에너지의 저장기술'이 더 정확한 표현이긴하지만유 ㅎ 이렇게 되면, 수소 에너지까지 포함되는 포괄적인 내용이 되지요. 이 부분도 앞으로 긴 기간을 두고 10배거 기업이 나올만한 분야입니다. 여하간 1부 , 2부 나눠져 있던데 1부 먼저 정리해놓고자 합니다. 2020/12/14 - [자본주의 생존도구/투자 아이디어, 재테크 정보] - [투자 아이디어] 앞으로 10년, 지금 파괴적 혁신에 주목하는 이유 - ARK [투자 아이디어] 앞으로 10년, 지금 파괴적 혁신에 주목하는 이유 - ARK 테슬라 투자로 떡.. 2020. 12. 14.
[투자 아이디어] 앞으로 10년, 지금 파괴적 혁신에 주목하는 이유 - ARK 테슬라 투자로 떡상한 ARK에서 왜 지금 파괴적 혁신에 주목하는지에 대한 아티클이 있습니다. 최근에 유튜버 김단테 님이 번역 해주신 영상이 있어서 정리 차원에서 올려봅니다. 유튜브 링크 및 해당 영상의 원 저작물이 되는 글과 영상 링크 역시 모두 아래에 같이 기입해 두었습니다. [투자 아이디어] 앞으로 10년, 지금 파괴적 혁신에 주목하는 이유 - ARK ARK가 주목하는 파괴적 혁신 - 앞으로 10년. 테슬라 장기투자로 유명해진 ARK는 혁신 기업에 투자하는 것으로 유명합니다. (사실 테슬라로 떡상 ㅎ 이전에 인지도는 뭐...) 작년에 ARK에서 왜 지금 '파괴적 혁신에 주목하는가?'라는 주제의 아티클이 나왔었는데요. 김단테님이 정리해주신 영상 + 글의 내용을 바탕으로 글로써 정리해놓고자 합니다. **.. 2020. 12. 14.
[산업 분석] 하반기에 증권주 실적이 꺽이는 이유 ? - 변두매니저 [산업 분석] 하반기에 증권주 실적이 꺽이는 이유 ? - 변두매니저 다변화된 증권사 실적 증권주들의 실적이 곧바로 증시와 연관되지 않는 것은 다변화된 수익 구조에 있다. 특히, 한국 회사들의 경우 전체 이익 기여도에서 IB가 차지하는 비중이 지속적으로 확대되고 브로커리지 부문의 비중이 감소하는 형태다. 물론, 각 회사별로 브로커리지 비중이 높은 회사라면 이야기는 달라질 수 있겠다. 어떻게보면,, 증권주들의 IB 쪽 이익기여도가 높아졌다는 것은 투자자들 입장에서는 양날의 검인데, 투자 물건에 대한 리스크 판단이 어렵기 때문. 포인트 1. 부동산 실적 증권사 IB 중에서 특히, 부동산의 이익 기여도가 매우 높다. 약 25% 수준. 최근에 부동산 자본 규제가 강화됨에 따라서 이 부분의 이익 감소가 예상된다. .. 2020. 12. 3.
[부동산] 채상욱 애널리스트 2021 부동산 시장 전망 [부동산] 채상욱 애널리스트 2021 부동산 시장 전망 채상욱 애널리스트 - 스토리 2006년에 2억 5천만원 정도 자금을 운용. Only 4년동안 헌신을 다한 노동으로 모은 돈. 하지만, 2008년에 90% 이상 자금 손실. 약 4년간의 노동이 하늘나라로 go to Heaven... 다른 주제긴 한데, 뭘 사셨었길래 흠흠 ;; . 흠흠 어쨋거나, 4년동안 건설업에서 일하면서 주식투자에 눈을 뜨게 됨. 일 + 주식투자만 죽어라 했다고 함. (역시 성공한 사람들은 성공으로 가기까지의 오랜기간의 수련기간이 존재함. 내가 아는 한 대부분 이 초집중 + 성장의 기간이 존재했다. 기간은 1년, 3년 정도면 충분하게 완성형이 되는 듯. 90% 손실 => 10배 수익이 나야 원금 회복 ...... 2천만원 남음 ;;.. 2020. 12. 1.
[기업분석] 연말에 따듯한 배당주 - KT&G(033780). 배당수익률 5.3% [기업분석] 연말에 따듯한 배당주 - KT&G KT&G(033780) 기업분석 KT&G의 사업모델은 아주 간단한데, 큰 축은 담배 판매, 홍삼 판매 그리고 부동산 수익이다. 여기서도 메인은 담배와 홍삼. Main Striker는 담배다 담배 그것도 연초. 연초 사업이라는게 다들 상식적으로 알고 있듯이, 매우 안정적인데 KT&G 주가도 이를 반영해? 매우 안정적이었었다. 아이코스의 전자담배가 나오기 전까지. 나올 때는 우와와 하다가 어? 주춤주춤 하면서 전자담배는 기존의 연초 시장을 대체하고 있다. + PMI에 있어서 전자담배는 매출의 20% 수준을 넘어설 정도로 주요 사업군으로 되었다. (왜 이렇게까지 되었는지는 스넥에 기고한 이엠텍(091120)에서 자세히 다룬 바 있다. (투자 포인트 3 아래에 링크.. 2020. 12. 1.
[산업분석] 2차전지 전에 1차전지 - 1차전지산업분석 [산업분석] 2차전지 전에 1차전지 - 1차전지산업분석 1차전지 산업분석 - By 호돌이 투자연구소 => 흔히 볼 수 있는 충,방전식 리튜이온 배터리가 2차전지. 1회 사용후 폐기하는 전지를 1차 전지(Primary Cell) 라고 한다. ' 첫 번째의 , 매우 중요한 '의 뜻을 가진 용어이다. 실제로 1차 전지는 2차 전지 대비 높은 효율성, 높은 신뢰도가 필요한 부분에 사용되고 있다. => 1차 전지의 종류에는 리저브 배터리, 앰플 배터리 등이 있다. 리저브 배터리는 높은 출력이 일정시간 유지되는 특성이 있다. 주로 신뢰성이 중요한 전쟁 무기 등에 사용된다. 앰플 배터리는 외부 충격에 의해서 앰플이 발화되면서 배터리가 사용되는 종류의 배터리인데, 마찬가지로 군사용으로 사용되며 주로 포탄 등으로 사용된.. 2020. 12. 1.
[스넥 기고] 전자담배라는 변화의 기로에서 - 이엠텍(091120) [스넥 기고] 전자담배라는 변화의 기로에서 - 이엠텍(091120) 아세아제지(002310)에 이어 간만에 스넥 기고글입니다. 이엠텍(091120)이라는 회사인데요. 아세아제지와 다른 부분에서 upside Potential이 높은 회사입니다. 아세아제지는 경기 순환주로 쇼티지 국면에 돌입시, 엄청난 퍼포먼스를 보여줄 수 있는 기업이구요. 이엠텍은 산업지형의 변화에서 큰 수혜 (담배 => 전자담배)가 가능한 기업입니다. 물논, 다른 의미로 리스크도 있습니다. 전자는 사이클을 잘타야 한다는 리스크가 있다면,(역으로 타면 사망각) , 후자는 트렌드의 변화가 실패하거나 변화 속에서 수혜를 보는 기업이 바뀔 수 있다는 점 등의 리스크 요인이 존재합니다 ^^ 테슬라 사례에서 보았듯이, 산업의 구조가 바뀔 때 기업도.. 2020. 12. 1.
이상우 애널리스트 - 추가 규제 나오면 지방,광역시 집값은 ? 이상우 애널리스트 - 추가 규제 나오면 지방,광역시 집값은 ? => 세금과 상관 없이 투자자들은 유망 지역에 투자함. 매매가 상승 5대 광역시 지역들이 규제의 타겟이 될 때, 주변의 도시들이 상승하는 현상 나타날 것 => 울산은 조선, 석유화학, 차량 산업 세 개가 메인 산업. => 집 값이 오르르면, 1) 주변에 좋은 일자리가 있어야 함 2) 살고 싶은 지역이어야 함 응 ? 이거 당연한건가 Q. 입주가 증가했는데, 전세 가격이 오르는 이유 ? => 더 좋은 집에 살아야 겠다는 의지가 더 강해짐 youtu.be/u5UL-96Uamg => 2021년은 혼돈의 도가니가 될 수 있는 시장 => 입지가 좋은 아파트가 제일 많이 오름. 그다음은 입지가 나쁜 아파트. 그 다음은 입지가 좋은 빌라나 연립주택 빌라 등.. 2020. 11. 30.
[기업분석] 해성디에스(195870) [기업분석] 해성디에스(195870) => 삼성 테크윈 반도체 리드 프레임 생산 부문에서 시작됨. => 전체 매출의 90% 이상을 수출에서 발생하고 있음. 주요제품 - 리드프레임 - 반도체 칩과 외부회로를 전기적으로 연결하고, 반도체 패키지 내에서 칩을 지지해주는 기판 역할 - 글로벌 시장 점유율 7.4%로 4위 수준. 과거 6위 수준에서 지금은 4위 수준까지 순위가 올라옴. 기술력이 상당부문 있다는 것으로 판단됨 - 자율주행차, 전기차 등으로 자동차내 반도체 수요 증가로 향후에 더 빠른 속도로 성장할 것으로 전망 및 기대됨 - 반도체 칩과 외부 회로를 전기적으로 연결. 반도체 패키지 내에서 칩을 지지하는 기판 역할을 수행하는 반도체의 주요 부품. 주요제품 - 패키지 Substrate - 메모리 반도체 .. 2020. 11. 30.
[산업 분석] 드라마틱한 2021 - 디앤씨미디어, 이노션 [산업 분석] 드라마틱한 2021 - 디앤씨미디어, 이노션 미디어 산업 분석 => 미디어 제작 업체들에게 있어서 이제 넷플릭스와 같은 OTT에 방영하는 것이 중요함. 이제 앞으로는 텐트풀(시그니쳐 작품) 제작을 통해서 이익을 남기는 것이 이익률 측면에서는 더 유리한 상황 => 제작 비용을 감당하기 위해서 대형사들 위주로 수직 계열화가 이루어질 것으로 전망 => OTT 비중이 계속해서 증가하고 있는 상황. 대중적인 채널은 넷플릭스. 광고 산업 분석 => 광고산업의 성장은 GDP 성장률에 동행하는 모습을 띔. 코로나 효과로 광고 기업들의 실적은 매우 안 좋았었는데, 2분기를 저점으로 3분기부터 이익이 나타나고 있는 상황. 내년은 양호한 성장을 예상함. => 전체 매출 중에서 전통 광고 채널이라고 하는 TV .. 2020. 11. 30.
[투자 인터뷰] 백지윤 블래쉬 투자자문 회장 [투자 인터뷰] 백지윤 블래쉬 투자자문 회장 https://www.hankyung.com/economy/article/2019021226336 [투자 썰쩐] (9) 3천만원을 수백억원으로 불린 '슈퍼개미'…그 비결은? [투자 썰쩐] (9) 3천만원을 수백억원으로 불린 '슈퍼개미'…그 비결은?, 안혜원 기자, 경제 www.hankyung.com "특히 두 번째 실패가 입힌 타격이 컸다. 당시 백 회장은 동부증권(현 DB금융투자)에서 일하며 매달 급여에서 기본 생활비를 제외한 전액을 주식에 투자했다. 이 때문에 투자 실패로 그는 그야말로 빈털터리가 됐다. 그럼에도 백 회장은 '크게 실패한 경험'에서 투자법을 배웠다고 했다." => 크게 보면, 두번의 실패가 있었음. 그 중 두번 째 실패는 치명적. 거의 전재.. 2020. 11. 30.
[부동산] 일본사례로 보는 당장 팔아야 할 부동산 3가지 [부동산] 일본사례로 보는 당장 팔아야 할 부동산 3가지 당장팔아야 할 부동산 3가지는 ? 1) 대도시 외곽의 배드타운 아파트 2) 임대사업용 빌라 - 원룸 3) 지방의 외딴 단독 주택 => 결국 인구가 줄어들면, 수요가 감소하기 때문에 옛날에 수요가 넘쳐서 선호도가 떨어지던 지역들도 다같이 오르던 현상이 사라지게 됨 => 결국 골 때리는 현상이 생기는데 남들이 살고 싶어하는 지역만 몇 개 남고 나머지는 다 가격이 현재를 지키기는 커녕 계속 떨어진다는 뜻 ... => 해결책은 남들이 살고 싶어하는 지역의 공급량을 늘리는 방식이 하나가 있을 듯... => 이 영상 1편 보면, 일본 부동산은 극단적인 양극화가 진행되고 있다고 하는데.. 한국도 앞으로 그렇게 진행될 가능성 매우 높다... 누가 말했듯이, 철의.. 2020. 11. 30.
[칼럼] 직장생활에서 배울 수 있는 것들 [칼럼] 직장생활에서 배울 수 있는 것들 솔직히 직장생활하면, 극혐 이미지가 강하게 형성되어 있는데, 맨땅에 헤딩을 몇 번 해본 결과. 직장생활에서도 분명히 얻어갈 것이 있으며, 직장생활에서 얻어갈 수 있는 것들을 잘 얻어가는 것이야 말로 나중에 자립해서 살아가는 데에 많은 토양이 된다고 생각한다. 지금도 인생의 제 1 목표가 경제적인 자유로움이라는 점은 아직도 변함은 없지만, (필 받아서 경자유 시리즈도 썼었지만, 반응이 시큰둥 했다는 흑.. ㅜ ) 누가 말하길 자기는 '그냥 돈 많은 아저씨가 되는 것'이 싫어서 창업했다는 이야기를 들으면서 깨달은 바가 많이 있다. 특히, 아무것도 없는 상황에서 무언가를 시도해본다면 참 ~!! 많이 느끼게 된다. (이런건 일반 관리직으로 일해보면 느낄 수 없고, 영업이.. 2020. 11. 29.
[멘탈] 사람의 인생은 실패의 연속이다. [멘탈] 사람의 인생은 실패의 연속이다. 사람의 인생은 실패의 연속이다. 사람은 실패와 실수를 통해서 성장한다고 합니다. 당장의 실패를 겪어본다면, 그것이 너무나 뼈아파서 거기에 안주할도 있지만, 실패를 계기로 성장한다면 사람은 좀 더 나은 성장을 하게 될 것입니다. 어떻게 보면 너무나 당연한 이야기이죠. :) 우리 사회에서 공무원의 선호도는 일반 사기업을 넘어섰습니다. 여러가지 이유가 있겠지만, 실패를 용인하지 않는 사회. 정답을 강요받는 사회의 분위기가 한 몫 했다고 생각됩니다. 우리는 학교생활을 하면서도 정답이 있다고 교육 받았고, 그것을 외웠으며 거기에서 틀린 답을 하면 혼나는 것에 익숙하기 때문입니다. 옳은 선택의 답안지가 있거나 그렇지 않다고 우리는 인생을 배워왔습니다. 하지만, 그 누가 말했.. 2020. 11. 29.
[서평] 서양이 동양을 앞서나가게 된 비밀은? - 니얼퍼거슨의 시빌라이제이션 근 500년 동안 서양의 문명은 동양을 포함한 전 세계를 지배해왔습니다. 지금도 여전히 강력한 영향을 미치고 있습니다. 우리가 세계 공용어로 배우는 언어부터 문화 전반에 익숙하게 퍼져있는 것은 모두 서양의 문명입니다. ’금융의 지배‘등 빅히스토리 도서들로 유명한 니얼퍼거슨 교수는 여섯가지 측면에서 서양이 동양을 앞서갈 수 있었던 근거를 제시하고 있습니다. [서평] 서양이 동양을 앞서나가게 된 비밀은? - 니얼퍼거슨의 시빌라이제이션 1. 자유무역과 경쟁을 장려하는 제도 서양이 동양보다 앞설 수 있었던 첫 번째 요인은 자유무역과 경쟁을 장려하는 제도를 꼽았습니다. 중국처럼 일권화된 지배체제를 성립하지 못 한 서양은 자유로운 무역과 경쟁을 장려하기에 적당한 환경이었습니다. 자유무역과 경쟁은 상업적 측면에서 생.. 2020. 11. 29.
[산업분석] 시클리컬 산업 분석(2) - 화학업종 분석 : 신과함께 이다솔 차장 시클리컬 산업의 기초적인 내용 + 골판지 업체들에 대해서 저번 글에서 간략하게 다뤄보았었는데요. 신과함께에서 같이 다루었던 화학 및 정유업종 특히, 화학업종에 대한 분석에 대한 글을 정리해놓고자 합니다. [산업분석] 시클리컬 산업 분석(2) - 화학업종 분석 : 신과함께 이다솔 차장 2020/11/27 - [투자공간 - 기업분석/기업분석 : 경기순환주] - [산업분석] 시클리컬 산업의 이해 : 신과함께 이다솔 차장 정유업종 분석 원유를 사용해서 제품을 만드는 업체들의 밸류체인으로 보면, EPC(자원개발 업체) - 정유 - 화학 업체 - 정밀화학 업체 - 소비재 업체 순으로 이루어져 있습니다. 먼저, 정유업종을 보자면, 정유 업체들은 원유를 바탕으로 LPG, 휘발유, 등유 그리고 증유 등을 만들어 내는데요.. 2020. 11. 27.
[산업분석] 시클리컬 산업의 이해 : 신과함께 이다솔 차장 거의 매일 공부해놓고 나면 까먹는 분야가 있는데, 석유 화학 등 씨클리컬 업종이다. 접할일이 많지 않아서인지 자주 까먹는데, 이번에 신과함께의 이다솔 차장님이 기본이 될만한 뼈대들을 잘 정리해주셔서 기록의 차원에서 블로그에도 정리해 놓고자 한다. 가끔 듣다보면, 이런거 공짜로 들어도 되나 ? 싶은 생각이 들기도 하고 ㅎㅎ [산업분석] 시클리컬 산업의 이해 : 신과함께 이다솔 차장 씨클리컬 산업의 이해 - 특징 youtu.be/1apLxRLVsSk => 씨클리컬 산업은 GICS 산업 분류 중 소재에 속한다. 소재 산업에는 정유, 화학, 철강, 제지 , 유리 등이 속하는 데 모두 그 자체로 소비된다기 보다는 최종재를 만들기 위한 소비재에 속한다. 모두 B2B 기업들로 이런 씨클리컬 사업들의 반등은 금융 장세.. 2020. 11. 27.
[기업분석] 쎌바이오텍(049960) 부활 가능할까? 예전에 기업분석을 했던 쎌바이오텍을 최근에 다시 보게 되어서, 한 번 복기 해보았습니다. 투자 복기는 아니고, 회사 상황이 어떤가 ㅎㅎ [기업분석] 쎌바이오텍(049960) 부활 가능할까? 글로벌 5대 프로바이오틱스 사업자 - 쎌바이오텍 쎌바이오텍은 신과함께로 유명한 정체진님이 투자했던 기업으로 정체진 님이 투자하던 시기는 국내 건강기능식품의 성장(지금도 하고 있지만) + 프로바이오틱스가 주목받기 시작하면서 막 클 때 였답니다. 제가 알기로는 '2010년대 초반에 투자한 것으로 알고 있는데, 그 당시만 하더라도 건기식 시장 내에서 이렇다할 경쟁자가 없는 상황이었습니다. => 지금도 그렇지만, 건기식 시장의 3대장은 홍상, 비타민 그리고 프로바이오틱스 입니다. 쎌바이오텍은 국내 프로바이오틱스 시장의 최강자.. 2020. 11. 26.
[기업분석] 골판지 업체 슈퍼사이클 가는 그림 종종 쓰고 골판지 업체에 대한 글을 쓰고 있습니다. 처음 스넥에 기고글을 쓸 때, 좀 더 지켜보자는 입장이였는데요. 지금으로써는 골판지 업체들 이익이 상승하는 거의 명확한 그림이 나타나고 있습니다. [기업분석] 골판지 업체 슈퍼사이클 가는 그림 골판지 업체가 알아야 하는 불편한 진실 http://www.kcca.or.kr/ 한국골판지포장산업협동조합-Korea Corrugated Packaging Case Ind. ASSN. www.kcca.or.kr 한국골판지산업협동조합에서 '20.11.25에 '골판지 업체가 알아야 할 불편한 진실' 이라는 제목의 글이 나왔습니다. 대략적인 내용은 대양제지(수정) 화재로 인해서 골판지 원지 수급이 타이트 하다. 수입 폐지 등을 통해서 대안을 찾고 있다. 등등입니다. 그 .. 2020. 11. 26.
상상력 - 보이지 않는 가치를 찾아내는 힘 저는 가치투자를 참 좋아합니다. 시장에서의 가격은 눈에 보이는 것이고, 시장에서 정해지는 수치입니다. 가격을 결정하는 것은 무엇일까요 ? 저는 그것을 가치라고 생각합니다. 가치는 우리가 평가하고 산정하는 값이지요. 가치투자는 마치 탐정과 같습니다. 숨겨져 있고, 사람들이 발견하지 못 하는 가치를 찾아서 제 값을 받을 때까지 찾아내는 투자이니까요. 처음에 가치투자라는 것이 생겨났을 때, 주목받지 못 했던 값어치는 'PER' , 'PBR' 등과 같은 재무적인 값어치였지요. '08년 이후에는 모바일 네트워크 사회가 전개되면서 생겨난 제4의 생산요소 '인터넷 플랫폼의 가치'가 투자자들에게 있어서 숨겨져 있던 가치였습니다. 가치투자를 이렇게 정의하였을 때, 뛰어난 가치투자자가 되기 위해서 필요한 자질이 있습니다... 2020. 11. 12.
[기업분석] 네셔널 지오그래픽의 기업 - 더네이쳐홀딩스(298540) 최근에 길을 가면서 제일 많이 보이는 브랜드는 '캉골' 'Fila' 그리고 'National Geography'가 있습니다. 네셔널 지오그래픽은 컨텐츠 대장 디즈니가 보유하고 있는 IP 중 하나로 국내 의류, 가방 등의 라이선스는 더네이쳐홀딩스라는 회사가 가져와서 사용 중에 있습니다. [기업분석] 네셔널 지오그래픽의 기업 - 더네이쳐홀딩스(298540) 기업개요 더네이쳐홀딩스의 매출은 '19Y 기준 의류부문이 70% , 캐리어 부문 20% , 신발, 모자 ,캠핑 용품 등이 포함된 잡화 부문이 10%로 구성되어 있습니다. 동사의 IR 자료에 따르면, 브랜드 인지도 역시 여타 다른 캐쥬얼 업체들 대비 매우 선방하고 있다는 것을 확인하실 수 있습니다. 실제로도 주변에서 확인해보고 매장에 가본 결과 네셔널지오그.. 2020. 11. 5.
[기업분석] 전자담배 케이스 제조업체 - 이엠텍(091120) 선진국들을 위주로 담배인구가 감소하는 가운데, 하고 있습니다. KT&G의 이슈를 분석해보면서 전자담배가 새로운 아싸리 전자담배 케이스를 만드는 회사가 더 아웃 퍼폼 할 수도 있다는 생각입니다. 이번 글은 간략한 기업소개이구요. 빠른 시일내에 전자담배 관련해서 할 예정입니다. 어떻게 보면, 턴어라운드로 볼 수도 있겠지요. [기업분석] 전자담배 케이스 제조업체 - 이엠텍(091120) 기업개요 이엠텍은 휴대폰 부품 및 전자담배 케이스를 제조하는 사업자입니다. 릴 하이브리드로 릴 관련 카트리지 매출도 발생한 바 있으나, 최근에 주목받고 있는 것은 KT&G가 PMI와 협력해 릴이 글로벌로 나갈 수 있는 경로가 생겼다는 것입니다. 전자담배 매출은 아이코스의 등장으로 크게 주목받았었으나, 이엠텍의 경우 품질 이슈 .. 2020. 11. 5.
[Update] 저 PER주로 30% 수익내기 BBSI (NASDAQ:BBSI) 저 PER주 전통적인 가치주들은 다 망했다는 이야기들이 흉흉한 와중 이런 킹시국에서도 저PER주로 수익이 난 사례가 있어?? 소개시켜드리고 리마인드 드릴 겸 글을 간단하게 정리해볼까 합니다. 물논, ... 이 글도 조회수가 거의 없을 거 같긴하지만 ;;;; 저 PER주로 30% 수익내기 BBSI (NASDAQ:BBSI) 2020/06/30 - [투자공간 - 기업분석/기업분석 : 저성장주] - 양극화 수혜 산업 : PEO Industry 양극화 수혜 산업 : PEO Industry 위기가 닥칠 때마다 강해지는 변태같은 산업이 있다면, 어떻게 생각하시나요? 오늘 소개시켜드릴 PEO(Professional Employment Services)산업이 딱 위기이후에 더 커지는 변태같은 산업이랍니다. 사실 그 pj.. 2020. 11. 4.

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