국내 모범 석유회사 SK이노베이션 (KRX 096770)
SK이노베이션 기본정보
시가총액 : 180,444억원 발행주수
주요주주 : SK 33.42 % 국민연금공단 : 10.00 % 자사주 : 5.95%
SK이노베이션 재무정보
- 단위 : 억원
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
매출 |
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483,563 |
395,205 |
462,609 |
영업이익 |
|
19,796 |
32,283 |
32,344 |
순이익 |
|
8,677 |
17,214 |
21,451 |
자산총계 |
|
313,598 |
325,813 |
342,436 |
부채총계 |
|
143,135 |
142,763 |
149,343 |
자본총계 |
|
170,463 |
183,050 |
193,093 |
EPS |
-6,283 |
8,696 |
17,834 |
22,449 |
BPS |
161,517 |
171,008 |
183,956 |
194,441 |
DPS |
|
4,800 |
6,400 |
8,000 |
PER |
| 14.95 | 8.21 | 9.11 |
PBR | 0.53 | 0.76 | 0.80 | 1.05 |
SK이노베이션 간략 분석
주력 사업인 석유 사업중(2017년 기준) 파워 디젤 등 경유 비중이 33.1%, 엔크린 등 무연휘발유 비중이 17.0% 이외 납사 비중이 46%로 이들 부분이 대부분을 차지하고 있다. 17년 원유가격의 상승과 함께 매출 제품인 경유 및 등유 제품의 가격 상승으로 아웃 퍼폼했으며, 그 수혜로 주가는 지속 상승 중에 있다.
고배당주라는 특성과 전체 아시아 지역의 석유 및 정유제품의 수급이 타이트하다는 부분이 지속적으로 유효하다면, 긍정적으로 바라볼만한 상황이다. 다만, 주력 기업들의 추가적인 증설에 따른 경쟁은 불가피한 상황
크레딧 적으로는 전혀 문제가 없는 AA등급이다. 그러나, 주가 부분에 있어서는 PX 스프레드의 향방과 향후 정제마진의 향방에 따라 그 결과가 갈릴 것으로 예상된다.
석유 및 정유 사업 이외에 배터리 사업도 같이 영위하고 있으나 이 부분은 그렇게 고려할 사항이 아닌 것으로 보인다.
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